財務會計專員

1.銀行授信與融資管理：

• 負責銀行授信額度申請、續約文件準備及送件進度追蹤。
• 管理公司貸款及授信額度一覽表，維護本金、利率、利息試算與還款排程。

2.資金調度與日常出納作業：

• 彙整應收、應付、薪資及重大支出，編製短期資金預估表並協助資金調度。
• 執行日常網銀付款、支票與零用金收付保管、存兌現作業。
• 每日整理銀行交易明細，提供業務端進行應收帳款沖帳。

3.海外分公司帳務處理：

• 負責海外據點帳務處理。
• 執行海外據點每月會計結帳與財務報表編製。

4.系統立帳與外部事務所對接：

• 負責於系統進行銀行收付款、存款相關傳票編製、逐筆立帳與沖帳，確保帳面與銀行餘額一致。
• 定期整理銀行交易明細、利息收據等相關憑證資料，對接外部會計師事務所。

5.其他主管交辦之財會專案或行政事項。