財務人員／出納

1. 出納及銀行收付款
負責日常收款、付款及國內外銀行匯款作業。
核對銀行入帳與應收帳款，建立收款單並辦理沖銷。
依核准資料建立付款單、整理付款清單及執行付款。
整理銀行交易紀錄、匯款水單及付款證明。
零用金管理。

2. 應收／應付帳款（AR／AP）
維護客戶應收及國內外供應商應付資料。
核對 Invoice、付款條件、幣別、金額及到期日。
追蹤已收／未收、已付／未付及 Pending 項目。
協助整理 AR／AP 帳齡資料。

3. 發票及財務單據
依銷貨資料核對並開立發票，處理寄送、作廢、折讓及歸檔。
核對員工請款／代墊單據及憑證，辦理轉傳票及付款。
核對運費、快遞、報關、關稅、加工、專案及其他營運費用。
整理 Invoice、發票、收據及付款證明等財務憑證。

4. 進銷貨及財務資料核對
核對進貨、Supplier Invoice 與應付帳款。
核對銷貨、電子發票與應收帳款。
協助確認進銷貨、收付款及傳票資料的一致性。
協助財務主管進行銀行對帳、月結及財務資料整理。