財務人員(Finacial Specialist)_台北

一、總公司/子公司 出納及銀行往來作業：
1. 現金存提、付款相關事宜(製作付款明細表、付款傳票、網銀轉帳...等)。
2. 票據管理、立沖帳及相關事務(託收、支票兌現...等)。
3. 製作出納科目餘額表、收款日報表、利息收入調節表、銀行存款收支日報表等。
4. 零用金管理及外幣庫存現金保管。
5. 資金預估、資金調度與銀行往來庶務性工作。
6. 銀行往來關係維護與銀行授信額度資料準備。
7. 外匯避險操作。
二、其他作業：
1. 客戶授信額度審核。
2. 會計師查核資料準備。
3. 召集及籌備股務及董監事會。
4. 其他主管交辦事項。