財務人員

一、資金管理

• 辦理日常收付款及銀行往來作業。
• 執行資金調度與短、中、長期資金規劃。
• 編製資金預估表及現金流量分析報告。
• 維護銀行授信額度及金融機構關係。
• 管理借款、還款及利息支付相關事項。

二、財務專案管理

• 規劃並執行公司財務相關專案（如流程優化、制度建置等）
• 跨部門溝通協調專案需求，彙整並分析財務與營運數據
• 擬定專案時程、里程碑與成果指標，追蹤進度並定期彙報
• 辨識財務風險與改善機會，提出具體改善建議與執行方案

三、法規遵循與稽查配合

• 配合法令規範執行財務作業。
• 協助外部會計師查核作業。
• 配合主管機關及稽核單位查核。
• 落實內部控制制度及相關管理規範。

四、其他主管交辦事項

• 協助專案性財務工作與系統導入
• 其他財務及會計相關支援事項