財務人員

✅ 工作內容｜你會負責的任務
1.負責公司零用金及庫存現金管理，執行每日資金收支審核、帳務勾稽，並落實定期與不定期之盤點作業。
2.辦理國內外銀行存提款、匯款、轉帳、外匯避險/結匯，以及票據（支票）之託收、開立與保管事務。
3.執行應收/應付款項之核對與沖銷，即時監控帳戶餘額，確保營運資金調度順暢與流動性安全。
4.辦理銀行融資、借還款及展延相關業務，並負責金融機構授信額度之日常維護管理。
5.負責編制每月10日前完成「資金貸與」、「背書保證」及「衍生性商品」之主管機關線上申報。
6.負責編製銀行存款調節表、定期資金預估報表，提供管理層財務規劃與決策依據。
7.熟練操作 ERP 財務系統，負責出納傳票之編製、入帳，並確保會計憑證與重要檔案之歸檔及妥善保管。
8.配合會計師年度查帳審計與內部稽核作業，精確準備並提供所需之財務憑證、詢證函及相關資料。
9.執行主管交辦事項，並積極支援跨部門之財務及行政後勤作業

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