財務

收付款及沖帳，銀行及帳務核對
1.銀行收付款資料核對
2.客戶應收帳款收款沖帳
3.供應商應付帳款付款沖帳
4.預收款、預付款及其他往來款項沖銷
5.未沖帳、差異款項追蹤及異常處理
6.銀行存款與帳載金額核對
7.銀行調節表相關作業
8.月底結帳資料整理及帳務核對