財務助理

出納工作

一、 現金流管理
1. 零用金收支管理
2. 流水帳及支出週報表提交
3. 稅務收據發票正本收發整理(供台中會計提交會計師做稅帳)。
4. 商標申請行政及付款管理(支票開立)。

二、 銀行業務
1. 銀行臨櫃存匯款
2. 回報銀行匯入匯款性協助入帳
3. 外幣存匯水單領取供台中會計作帳轉給會計師作稅帳。
4. 匯入款項切結書正本製作及寄送。

三、 金流管理：
款項合併各部門收入拆分，包含
1. 官網銷售(已知發票號碼，在門市日報表呈現)及預售商品(未開立發票，沒有在門市日報表呈現)入帳金額及刷卡手續費核算。
2. DARE 形象店刷卡機租賃服務費核實及支付預估。
3. 業務部門國外客戶銷售商品及預售商品入帳金額及刷卡手續費核算。
4. 藍新金流月結發票下載及對照入帳金額核算手續費。

四、 玉山刷卡機金流管理

五、 資金預估
1. 行政庶務固定支出、各部門不定期預算及銷售商品採購收付款預估及匯整

六、 會計師事務所行政事務