財務專員-台北總公司

1. 每月提供公司各項財務報表
2. 資金管理：

• 日常資金調度與收付作業
• 協助現金流量表編制
• 外匯及信用狀相關作業

3. 銀行額度管理：

• 協商、維持及確保適當的金融授信額度以支應業務需求
• 現金流預測，以確保額度的使用合理性
• 定期確認各銀行額度使用情況
• 利息成本控制
• 制定償還計畫，保持良好信用紀錄

4. 保險作業：協助管理公司各項資產、工程與營運保險所需的保險作業
5. 協助備標：協助提供備標所需之相關財務報表或記錄
6. 存出/存入保證品管理作業