【財務】資金管理科主管

【工作內容與核心任務】
1.資金調度與預算： 協助建構年/季/月之現金流預算與計畫，精準控管每日資金位能、調度與利息收益/支出。
2.營運資金控管： 熟悉出納與銀行日常業務，控管每日資金位能，維持最適營運資金水位並極大化閒置資金運用效益。
3.融資與外匯管理：協助銀行短中期融資額度協商與維護，規劃並執行外匯部位管理與避險工具操作。
4.高層決策支援： 審核資金與財務報表，定期向高層提供財務分析、簡報及營運改善建議方案。
5.團隊管理與審核： 領導與監督科內同仁完成指派任務，審核出納與銀行日常業務，落實內控制度。
6.流程優化與溝通： 持續推動財務管理制度與作業流程優化，並協助外部銀行談判及跨部門溝通協調。

【必備技能包！】
1.工作經歷： 具 8 年以上財務/資金實務經驗，且具 3 年以上上市櫃或中大型企業財務中階管理經驗。
2.專業技能： 熟悉銀行企金往來、融資實務、外匯避險工具、現金流預估及公司財務管理工具。
3.學歷科系： 大學以上財會、金融、經濟等商學相關科系畢業。
4.資訊技能： 精通 Excel及 PPT 高階簡報製作。

【符合以下條件，更加分！】
1.工作經歷： 具 8 年以上財務/資金實務經驗，且具 3 年以上上市櫃或中大型企業財務中階管理經驗。
2.專業技能： 熟悉銀行企金往來、融資實務、外匯避險工具、現金流預估及公司財務管理工具。
3.學歷科系： 大學以上財會、金融、經濟等商學相關科系畢業。
4.資訊技能： 精通 Excel及 PPT 高階簡報製作。