出納管理師

1. 辦理匯款、轉帳作業、執行一般現金收付作業。
2.完成例行付款開票及電子支付作業。
3. 核對儲存現金與記錄是否相符合、管理零用金撥補作業。
4. 製作出納科目餘額表、收款日報表、利息收入調節表、銀行存款收支日報表、銀行往來授信明細表等、定期編製編制現金流量表。
5. 確認兌現票據、利息收入。
6. 審核有關各項費用支付之發票、單據及帳務、檢核單據跟付款前確認款項出帳及審核營業稅、營所稅等各項稅務作業。