出納

1. 辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業。
2. 門市現金、信用卡或第三方支付工具之收款作業管理。
3. 庫存現金盤點。
4. 銀行帳務核對: 收款及付款入帳，並與銀行對帳單核對。
5. 零用金管理: 支出及撥補作業。
6. 製作科目餘額表、銀行存款收支日報表、銀行往來授信明細表等。
7. 其他主管交辦事項。