出納／會計專員

1. 銀行往來與金流管理

• 執行日常現金、銀行存款之收付款處理與金流對帳作業。
• 負責銀行帳戶明細核對，編製銀行存款調節表，確保帳實相符。
• 負責編製現金流量表或預估現金流量預測，協助提供主管資金水位與調度資料。
• 管理公司日常零用金撥補、核銷與盤點作業。

2. 廠商請款與傳票作業

• 廠商請款付款排程與付款執行。
• 營業稅，負責進銷項發票之整理、分類與勾稽及申報作業。
• 負責銀存帳務之會計傳票作業。

3. 銀行融資事項協助

• 協助主管處理銀行貸款、融資展延及相關額度之申請與變更作業。
• 負責準備與彙整銀行申貸所需之財務報表、資料與相關佐證文件。

4. 其他主管交辦事項

• 配合公司階段性營運目標，部門團隊事務相互支援。
• 協助執行其他主管交辦之專案或行政庶務。