出納

1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業
2.入帳審核、收付沖銷、整理歸檔等財務相關事務
3.執行一般現金收付作業
4.管理零用金異動及撥補作業
5.製作出納科目餘額表、收款日報表、利息收入調節表、銀行存款收支日報表、銀行往來授信明細表等
6. 執行主管交辦的其他事項