出納課專員

一、銀行與資金收付執行作業
依據核准之付款文件，辦理銀行存款、提款、匯款及轉帳等資金收付作業。
每日核對銀行帳戶資金進出明細，並依既定流程完成交易相關之傳票製作與系統登錄。
二、現金與零用金執行管理
負責現金及零用金之保管、支付與日常記錄，確保帳實相符。
依規定辦理零用金撥補申請及異動作業，不涉及核准或政策判斷。
三、付款與費用帳務執行
依核准之發票、單據與請款文件，辦理廠商貨款、費用及員工代墊款之付款作業。
協助檢核付款文件之完整性，並將相關原始憑證登錄至會計系統製作傳票。
四、帳務與報表支援
協助處理一般會計帳務之資料整理與系統輸入作業。
依固定格式製作銀行週報、月報及資金明細表，提供主管查核使用。
五、其他
配合主管交辦之例行性或臨時性執行事項。