出納人員

1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業。
2.執行一般現金收付作業。
3.核對儲存現金與記錄是否相符合。
4.管理零用金異動及撥補作業。
5.製作收款日報表、銀行存款收支日報表、銀行往來授信相關資料等。
6.長短期借款應付利息。
7.完成例行付款開票作業。
8.需出外勤。
9.主管交辦事項。