出納 人員

1. 收發、記錄及彙整交易產生之原始憑證，並登錄至會計系統製作傳票。
2. 審核有關各項費用支付之發票、單據及帳務處理。
3. 處理廠商貨款或費用等應付款項帳務。
4. 處理其他一般會計帳務。
5. 協助辦理銀行現金存、提款、匯款轉帳。
6. 協助執行一般現金收付作業。
7. 核對儲存現金與記錄是否相符合。
8. 協助管理零用金異動及撥補作業。
9. 協助製作出納科目餘額表、收款日報表、利息收入調節表、銀行存款收支日報表、銀行往來授信明細表等。
10. 協助長短期借款、應付利息估算。
11. 協助完成例行付款開票作業。
12. 協助出納會計事務及銀行往來。