出納人員(新北廠)

1、辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業。
2、執行一般現金收付作業。
3、核對儲存現金與記錄是否相符合。
4、管理零用金異動及撥補作業。
5、製作出納科目餘額表、收款日報表、利息收入調節表、銀行存款收支日報表、銀行往來授信明細表等。
6、完成例行付款開票及電子支付作業。
7、收發、記錄及彙整交易產生之原始憑證 ，並登錄至會計系統製作傳票。
8、審核有關各項費用支付之發票、單據及帳務處理。
9、處理廠商貨款或費用等應付款項帳務。
10、總分類帳及帳冊記錄及憑證之登載、核算及保管。
11、 主管交辦的事項執行等