出納專員

主要工作內容可分為四大核心範疇：

1. 資金收付與銀行帳務
國內外匯款： 處理進出口貨款支付（如電匯 T/T、信用狀 L/C 開狀及押匯）以及出口貨款收款作業。
多幣別處理： 貿易公司常涉及外幣（美元、人民幣、歐元等），須處理外幣帳戶存匯、結購匯及匯率換算。
票據與網銀： 處理支票開立、託收、背書，以及操作網路銀行進行薪資發放、各項稅費與水電雜支繳納。
零用金管理： 保管公司零用金，負責日常辦公小額開支的審核、發放與記帳。 現金與零用金管理零用金保管： 管理辦公室日常零用支出，定期核銷與撥補。現金收付： 點收客戶貨款、員工繳回款項等現金收入，並負責各項費用的現金支出。 每日下班前清點庫存現金，確保帳實相符。

2. 帳務核對與報表製作
對帳作業： 定期與國內外客戶、供應商及貨運承攬業者（shipping line / Forwarder）核對帳款 付款憑證 。
傳票登打： 根據各項收付款憑證，編製收款/付款傳票及日記帳，確保帳實相符。
資金報表： 製作每日/每週資金預估表與現金流量表，確保公司營運資金充足。資金日報表： 每日編製「現金收支日報表」或「銀行結存明細表」，掌握公司每日的流動資金狀況。對帳作業： 定期與銀行對帳，編製銀行存款差額解釋表，確保銀行帳與公司帳一致.
定期記錄並核對公司總分類帳. 定期編製公司帳務報表，及其他財務分析資料等
傳票審核與帳務配合憑證審核： 審核各項請款單、發票與收據，確認金額與核決權限無誤後付款。傳票登載： 將收付款憑證交給會計製作傳票，或自行登入出納備查簿，確保每筆支出有憑有據.

3. 進出口貿易專屬作業關稅與雜費處理： 各銀行 押匯與信用狀 額度分配： 銀行往來與資金調度存匯貨款支付作業.

4. 行政與庶務配合銀行往來： 辦理公司銀行開戶、變更、貸款動撥、授信額度展期等行政事務。 至銀行辦理存款、提款、匯款及各類票據（支票、本票）的託收與兌現.
發票與稅務： 協助開立銷項發票、彙整進項發票，並配合會計師或財務人員辦理營業稅申報。

5. 主管交辦事項