出納專員

1.現金日報表-日報表編制每日現金收支表,銀行餘額表,繳款紀錄。
2. 製作出納科目餘額表、利息收入調節表、銀行存款收支日報表、銀行往來授信明細表等。
3. 處理應收/應付帳款。
4. 長短期借款、CP等應付利息。
5. 收發、記錄、審核及彙整交易產生之相關憑證 ，並登錄至會計系統製作傳票。
6. 總分類帳之帳冊記錄之登載、核算及保管。
7.其他主管交辦事項。