出納專員

1. 現金與零用金管理

• 零用金保管、請款、核銷
• 現金收付、現金日報表/收支紀錄
• 付款前置作業

2. 應收應付作業協助

• 收款入帳確認與通知、款項核對、款項提醒與回報

3. 銀行往來與帳務處理(需至銀行)

• 網銀轉帳、匯款、薪資轉帳、代扣代繳付款
• 銀行存提款、銀行對帳、異常追查

4. 例行資料整理

• 每日/每週資金狀況表、現金流簡表
• 付款明細、收款明細、銀行交易明細整理

5.主管交辦事項