創投會計

職責內容：

• 負責基金及其關係企業之每月與每季結帳作業，包括交易活動之記錄，並協助編製財務報表與投資人報告
• 處理現金管理相關事務，包括匯款作業、現金餘額報表編製及銀行對帳
• 編製定期投資人報告，提供基金與其投資之相關資訊
• 處理投資人資本催繳與分配款項作業
• 與客戶之獨立審計師聯繫協調，配合審計流程
• 協助與金融機構及第三方服務供應商之溝通與協作
• 積極參與年終財務報表的規劃與執行，協助報表編製與審閱
• 與內部團隊密切合作，支援投資團隊營運需求