Comptable general et back office (H/F)

Okali est une filiale de La Fabrique by CA, startup studio Corporate du Groupe Credit Agricole, spécialisé en fintech.

Pionnier de la Bank-As-A-Service, Okali, accompagne les entreprises et les fintechs dans la conception, le développement et le pilotage de solutions de paiement innovantes. Nous avons notamment contribué à la naissance et au développement d'entreprises à succès telles que Lydia, Spendesk, Blank ou encore Limonetik.

Nous souhaitons aujourd'hui renforcer nos équipes en recrutant une personne à même de mener différents projets au sein de notre direction financière en tant que Comptable général et back-office en CDD.

Missions :

Vous rejoindrez Okali, filiale de La Fabrique by CA et pionnier de la Bank-As-A-Service, qui accompagne les entreprises et les fintechs dans la conception, le développement et le pilotage de solutions de paiement innovantes.

Vous aurez pour missions principales de :

o Sur la partie Comptabilité Bancaire (comptabilité de nos activités de paiements) :

o Suivi du stock : contrôle des positions et des soldes des comptes des Agents

(cantonnement), rapprochement des données internes d'Okali et de celles des Agents ;

o Suivi des flux : analyse et contrôle des mouvements entrants/sortants (cantonnement-

décantonnement), mise en évidence et résolution des écarts ;

o Production de reporting de suivi et interface avec les Agents et les équipes internes

pour la résolution des anomalies identifiées et l'évolution des contrôles existants au

besoin.

o Sur la partie comptabilité interne (comptabilité de nos activités propres) :

o Préparation des éléments comptables ;

o Comptabiliser et contrôler les opérations courantes et les produits et charges

d'exploitation (factures fournisseurs, NDF, etc) ;

o Préparer les paiements Fournisseurs, suivre les règlements clients et comptabiliser les

opérations de trésorerie ;

o Justifier les comptes de trésorerie ;

o Justifier les comptes de bilan et de résultats ;

o Préparation des déclarations de TVA et autres éléments fiscaux.

Ce que nous vous proposons :

• L'opportunité d'intégrer une filiale innovante

• Un environnement stimulant avec des experts aux compétences variées

• Un cadre de travail agréable avec des locaux au cœur de Paris

• Une équipe dynamique, ambitieuse et bienveillante

• Une mutuelle d'entreprise

• Deux jours de télétravail par semaine

Déroulement du recrutement :

• Un 1er entretien avec la RH

• Un second entretien avec la Responsable Administratif et Finance et étude de cas ;

• Un troisième entretien avec le DAF avec débrief d'étude de cas.

Localisation du poste :

Région : Ile de France - 50 rue de la Boétie à Paris 75008

Votre profil :

Niveau d'étude minimum : Bac+3 / L3

Formation : BTS/DUT/Licence comptabilité, banque, économie ou gestion

Niveau d'expérience : 3-5 ans

Expérience (et compétences métiers) :

• 3-5 ans d'expérience dans la tenue de la comptabilité de société idéalement dans le monde des

paiements, de la banque et / ou fintechs ou de cabinet d'audits

• Fort intérêt pour les environnements régulés en finance

• Intérêt pour le monde des fintechs et des nouvelles technologies

Compétences recherchées

• Doté d'une extrême rigueur

• Curiosité et très organisé

• Goût pour le travail en équipe

• Empathie, bienveillance, humilité

Compétences Informatiques (niveau attendu) : maîtrise de l'utilisation du pack Microsoft (Excel, Word)

Langues (niveau attendu et usage dans le métier) : maîtrise du français - l'anglais est un plus