Comptable trésorerie (H/F) - CDI 39h/s

Vos missions

Rattaché(e) au Responsable comptabilité, vous êtes responsable de la gestion opérationnelle de la trésorerie et du suivi des comptes clients Groupe.

À ce titre, vous intervenez notamment sur les missions suivantes :

🔹 Gestion de la trésorerie au quotidien

• Lancement des campagnes de règlements fournisseurs (bi-mensuelles par activité)
• Paiement hebdomadaire des notes de frais
• Traitement des acomptes fournisseurs (séminaires et hôtels)
• Intégration des encaissements et opérations bancaires
• Réalisation des rapprochements bancaires journaliers
• Suivi quotidien des positions de trésorerie et alerte en cas de risque (excédent ou découvert)
• Mise à jour des reportings de trésorerie

🔹 Suivi des flux et fiabilité des comptes

• Lettrage des comptes tiers (encaissements / décaissements)
• Analyse et traitement des anomalies en lien avec la comptabilité fournisseurs
• Contribution à la sécurisation des flux financiers

🔹 Relation clients Groupe

• Suivi des comptes clients (lettrage, analyse)
• Relances clients Groupe et suivi des demandes d’avoirs
• Échanges réguliers avec les interlocuteurs clients (analyse des règlements, résolution des écarts, organisation de points dédiés)

🔹 Clôtures et travaux transverses

• Participation à la déclaration des opérations intercos dans le cadre des clôtures trimestrielles
• Contribution à l’amélioration continue des processus de trésorerie

Les qualités relationnelles attendues

Au-delà des compétences techniques, ce poste requiert de réelles qualités relationnelles, dans un environnement impliquant de nombreux échanges internes et externes.

Vous savez :

• instaurer une relation de confiance avec vos interlocuteurs (clients internes, clients Groupe, partenaires),
• adopter une communication claire, pédagogique et constructive, y compris dans des situations d’écart ou de relance,
• faire preuve de diplomatie et de fermeté dans le suivi des règlements et la gestion des anomalies,
• travailler en équipe en favorisant la coopération et la fluidité des échanges au sein du service comptabilité, avec les autres fonctions support et les fonctions opérationnelles.

Votre capacité à allier rigueur comptable et qualité de relation est un facteur clé de réussite sur ce poste.

Votre profil :

Formation en comptabilité / gestion (Bac +2 à Bac +3)

Expérience de 5 ans minimum sur des fonctions de comptabilité trésorerie ou clients

Vous maîtrisez idéalement :

• les outils de gestion comptable (Sage 1000, Sage Flux Bancaires)
• les mécanismes de trésorerie et de rapprochement bancaire

Vous vous distinguez par :

• votre rigueur et votre organisation,
• votre réactivité et votre sens des priorités,
• votre capacité d’analyse des flux financiers,
• votre aisance relationnelle et votre sens du service,
• votre fiabilité et votre sens des responsabilités.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Un poste opérationnel avec des responsabilités concrètes
• Un environnement structuré, avec de vrais enjeux financiers
• Une équipe dynamique et collaborative
• Une fonction au cœur du pilotage de l’activité

Profitez de nombreux avantages sociaux :

• Package annuel sur 13 mois (fixe + variable) : 37 k€
• Prime de participation
• Tickets Restaurant
• Mutuelle-prévoyance avantageuse
• Carte All Heartist Accor (réductions dans les hôtels et restaurant du groupe Accor, ainsi que dans plusieurs entreprises partenaires…) sous condition d’ancienneté

Le poste est à pourvoir dès que possible, en CDI, statut Agent de Maîtrise.