Contador Jr. Tesorería

Descripción:

Asegurar la operación diaria de tesorería de Egis México (flujo de efectivo, pagos, cobranza y conciliaciones bancarias) y dar soporte contable general al equipo de Finance.

Requisitos:

• Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas o carrera afín (titulado o pasante)
• Experiencia de 1 a 3 años en puestos de tesorería, cuentas por pagar o contabilidad general (nivel Jr.)
• Deseable experiencia con algún ERP (SAP, Tagetik u otro).

Funciones:

• Gestión y seguimiento del flujo de efectivo diario (cash flow): registro de ingresos y egresos, y proyección de saldos de corto plazo.
• Elaboración y seguimiento del programa semanal de pagos a proveedores, conforme a las políticas de autorización vigentes.
• Ejecución de transferencias y dispersión de pagos en la banca electrónica, respetando el esquema de firmas mancomunadas/niveles de autorización.
• Conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas de la empresa.
• Seguimiento de la cobranza a clientes y aplicación de pagos recibidos.
• Relación operativa con los bancos: gestión de banca electrónica, usuarios, tokens y trámites administrativos de las cuentas.
• Control y reporte periódico de la posición de efectivo de la compañía.
• Registro de pólizas contables relacionadas con bancos y tesorería (ingresos, egresos, ajustes).
• Apoyo en el cierre contable mensual: pólizas de ajuste y provisiones relacionadas con tesorería.
• Apoyo en auditorías internas y externas, proporcionando los soportes documentales de tesorería que se requieran.
• Resguardo y organización de la documentación soporte de pagos, transferencias y conciliaciones.
• Cumplimiento de las políticas de control interno y de delegación de autoridad en materia de pagos.
• Seguimiento de garantías, fianzas o pólizas vinculadas a contratos, cuando aplique al tipo de proyecto.

Ofrecemos:

Sueldo base

Prestaciones de ley y superiores como fondo de ahorro, vales, entre otros.

Zona: Montes Urales, CDMX.