Coordinador de Tesorería Pagos y Cobranza

Administrar y ejecutar de manera eficiente, segura y oportuna las operaciones de tesorería del despacho y de las empresas clientes asignadas, mediante la programación y ejecución de pagos, la gestión activa de cobranza, la dispersión de nóminas y el control de movimientos bancarios, garantizando el cumplimiento de fechas, la correcta aplicación de recursos y la generación de información financiera confiable.

Responsabilidades principales

Ejecución y programación de pagos

Programar y ejecutar pagos a proveedores, servicios, impuestos y otras obligaciones.

Operar plataformas de banca electrónica de distintas instituciones y empresas.

Verificar beneficiarios, CLABE, montos, conceptos y autorizaciones.

Administrar calendarios de vencimientos y prioridades de pago.

Descargar, clasificar y resguardar comprobantes bancarios.

Elaborar reportes de pagos realizados, pendientes y rechazados.

Gestión de cobranza

Dar seguimiento diario a facturas pendientes de cobro.

Contactar a clientes por correo, teléfono y medios autorizados.

Negociar fechas y compromisos de pago dentro de las políticas establecidas.

Elaborar reportes de antigüedad de saldos.

Identificar depósitos y aplicarlos a las cuentas correspondientes.

Detectar atrasos, diferencias y cuentas de difícil recuperación.

Reportar avances y compromisos a la dirección.

Dispersión de nóminas

Recibir las nóminas previamente calculadas y autorizadas por el área correspondiente.

Validar cuentas bancarias, importes y número de trabajadores.

Preparar archivos de dispersión masiva y cargas bancarias.

Ejecutar las dispersiones conforme a los niveles de autorización.

Verificar pagos exitosos, rechazados y devoluciones.

Gestionar aclaraciones bancarias.

Mantener absoluta confidencialidad de la información salarial.

Control bancario y reportes

Consultar saldos y movimientos bancarios.

Elaborar conciliaciones bancarias operativas.

Preparar reportes diarios de flujo de efectivo.

Mantener controles separados por cliente, empresa y cuenta bancaria.

Coordinar con contabilidad la identificación y registro de operaciones.

Detectar movimientos inusuales y reportarlos oportunamente.

Banca electrónica Manejo comprobable de portales empresariales y transferencias SPEI

Nóminas Dispersión bancaria individual y masiva

Cobranza Gestión directa, seguimiento de cartera y recuperación de vencidos

Excel Intermedio-avanzado, tablas dinámicas, búsquedas y conciliaciones

Sistemas ERP contable o administrativo, Aspel, CONTPAQi o equivalentes

Fiscal Conocimientos operativos de CFDI, complementos de pago e impuestos

Competencias Orden, precisión, discreción, seguimiento, negociación y sentido de urgencia

Competencias indispensables

Precisión y confiabilidad

Evitar errores de cuentas, beneficiarios, importes y fechas.

Disciplina de seguimiento

Capacidad operativa

Atender simultáneamente pagos, cobranza y nóminas de varias empresas.

Confidencialidad

Proteger accesos bancarios, información salarial y datos financieros.

Control y documentación