【迪化街】出納專員｜財務會計助理

【這份工作主要在做什麼】

這份工作的主責是出納。

你會負責集團 4 個法人的日常收付款、網銀作業、請款、發票／收據，以及相關財務資料整理；另外也會協助會計主管處理部分例行會計工作。

我們希望每一筆款項都能查清楚：
誰申請、誰核准、屬於哪個法人和專案、款項有沒有正確收付、相關單據是否完整。

這不是主辦會計，也不是單純的行政工作。
主要工作就是把出納作業做正確、資料整理完整。遇到資料不對、核准不完整或流程有問題時，要先確認清楚再處理。

【主要工作內容】

1. 收付款與銀行作業
・操作各法人網路銀行，處理轉帳、匯款及其他銀行作業。
・確認銀行帳戶餘額及交易明細。
・依已完成核准的資料建立付款。
・付款前核對金額、帳號、法人、Project ID 及核准紀錄。
・付款後保存付款證明及相關資料。
・協助管理零用金、支票及公司信用卡相關資料。

公司固定付款日為每月 5 日、15 日、25 日。
出納負責建立付款，最後由執行長覆核後放行。

2. 收款確認與追蹤
・確認銀行進款。
・辨識款項來源並更新收款狀態。
・整理未收款、無法辨識的進款及其他異常款項。
・需要追蹤時，提供資料給業務或專案負責人處理。

目前每月收款、付款各約百筆以上，實際數量會依課程及專案狀況變動。

3. 請款、發票與收據
・整理員工及廠商請款資料。
・處理員工代墊、預支及核銷資料。
・協助發票開立、作廢、折讓及寄送。
・管理課程收據及捐款收據。
・維護流水號、存根及相關紀錄。
・確認發票、收據與實際收付款資料一致。

4. 法人與專案資料整理
・確認每筆款項屬於正確的法人。
・確認課程／專案費用對應正確的 Project ID。
・記錄申請人、核准人、法人、專案及付款狀態。
・整理不同法人之間的代墊、付款及資金往來資料。
・協助整理法人間的應收／應付資料。

5. 財務資料與系統整理
工作中會使用文中 ERP、Google Workspace、Excel、Google Sheets、電子發票系統、請款系統及網路銀行。

財務資料需要整理到其他同仁之後也能看得懂、找得到，並能查到每筆款項的來源、去向、法人、專案及核准資料。

6. 協助會計主管
・協助處理日常會計工作。
・協助整理月結所需要的資料。
・依實際工作需要協助其他例行會計事項。

這個職位的會計工作以協助為主，不需要獨立負責完整主辦會計、稅務申報或財務報表。

【這份工作比較容易出錯的地方】

・公司有 4 個法人，付款時要確認不能付錯法人。
・課程及專案費用要對到正確的 Project ID。
・請款、立案或原始憑證有時會缺資料或填錯，需要追蹤修改。
・每月固定付款日前，付款作業會比較集中。
・有時會遇到無法立即辨識的進款、跨法人代墊或資料對不起來的情況。
・有人提出付款，不代表就可以直接付款；核准流程及資料都完整後才能處理。

【目前公司的工作支援】

・已有 SOP 與工作 Checklist。
・會有人員進行工作交接。
・主管會帶，遇到問題也可以詢問專職會計。
・有外部會計師可以協助。
・已有請款表單、財務表單及 Project ID 管理方式。
・使用文中 ERP 及既有財務系統。
・平常也會使用 Google Workspace、AI 及其他數位工具。

【我們比較在意這幾件事】

・核對金額、帳號、日期及文件時夠仔細。
・願意照公司的核准流程做事，不會因為口頭交代就跳過程序。
・資料不完整時，會主動追到處理完成。
・會使用 Excel 或 Google Sheets 做基本資料整理。
・知道財務資料需要保密，也能對自己處理的工作負責。

【有以下經驗會更快上手】

・做過企業出納、付款或網路銀行作業。
・做過應收／應付、發票、核銷、請款或會計助理工作。
・使用過 ERP 或會計系統。
・處理過多法人、多專案、成本中心或 Project ID 類似的資料。
・曾經處理付款異常、帳務資料不一致或需要跨部門追資料的情況。
・使用過文中 ERP。