Encargado de tesorería

Objetivo del puesto

Administrar, coordinar y controlar los recursos financieros de la empresa, asegurando la correcta programación y ejecución de pagos, el seguimiento de operaciones bancarias y la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los compromisos financieros.

Funciones principales

Administración y control de la tesorería de la empresa.

Programación, elaboración y ejecución de pagos a proveedores.

Manejo y administración de portales bancarios y banca electrónica empresarial.

Realización y seguimiento de trámites ante instituciones bancarias.

Atención directa a ejecutivos y representantes bancarios.

Gestión de aperturas, modificaciones y actualización de cuentas bancarias.

Atención a requerimientos, aclaraciones y solicitudes de las instituciones bancarias.

Seguimiento a transferencias, SPEI y comprobantes de pago.

Descarga, revisión y control de estados de cuenta bancarios.

Control y seguimiento de cuentas por pagar.

Elaboración de reportes de tesorería y flujo de efectivo.

Realización y seguimiento de conciliaciones bancarias.

Control de saldos y disponibilidad de recursos en cuentas bancarias.

Requisitos

Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad, Administración, Finanzas o carrera afín (titulado o pasante).

Experiencia mínima de 3 años en tesorería.

Experiencia comprobable en trámites y gestiones directamente con instituciones bancarias.

Manejo de portales bancarios empresariales (Banorte, Banregio y Santander).

Experiencia en atención a ejecutivos bancarios y seguimiento de requerimientos.

Conocimiento de transferencias bancarias, SPEI y operaciones financieras.

Manejo de Excel.

Capacidad de organización, planeación y toma de decisiones.

Alto sentido de responsabilidad, confidencialidad y atención al detalle.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir fechas de pago.

Ofrecemos

Sueldo competitivo (según experiencia).

Prestaciones de ley desde el primer día.

Estabilidad laboral.

Excelente ambiente de trabajo.

Horario

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábados: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.