Financial Specialist/ Executive_Treasury 財務專員 (台北)

1. 資金管理
監控每日現金部位，確保營運資金調度無虞。
追蹤與控管銀行保證及授信額度使用情形，以支應營運需求。
審核付款申請文件的正確性與合規性，並依付款時程執行付款作業。
支援會計部門進行帳務對帳、費用分類與月結流程。

2. 外匯管理
規劃與執行外匯避險交易(即期、遠期、換匯交易等金融商品)，有效控管公司外匯曝險。
追蹤避險部位與交易執行情況，定期檢視避險效果及損益表現。

3. 銀行往來管理
辦理銀行收付款、支票管理、融資撥款、保證等相關文件作業。
維護往來銀行額度資料，追蹤額度申請與展期進度。

4. 財務報表與管理報告
提供每日資金報表、每週流動性報告及每月財務指標追蹤。
協助編制現金流預測與差異分析。
不定期提供管理階層決策所需之財務分析。