Финансовый менеджер по казначейству

Обязанности:
Группа компаний «Невская Палитра» приглашает в команду финансового менеджера по казначейству. Если вам нравится держать под контролем движение денег, видеть картину на несколько недель вперёд и разбираться с цифрами - возможно, мы ищем именно вас. Чем предстоит заниматься Формирование платежных поручений и проведение операций в системах «Банк-Клиент»; Работа с банковскими выписками: загрузка/выгрузка, разнесение операций и контроль корректности данных; Взаимодействие с банками по операционным вопросам и вопросам обслуживания счетов; · Ведение платёжного календаря: ежедневно вносить плановые и фактические данные, разносить поступления и платежи по статьям ДДС, контролировать прогнозные остатки на счетах; · Работа с заявками на расходование денежных средств: проверять соответствие бюджету, статье ДДС и лимиту; · Формирование скользящего прогноза движения денежных средств на 4-13 недель и актуализация его по факту; · Ведение реестра расчётных счетов и реестра кредитных договоров: отслеживать графики погашения основного долга и процентов, контролировать лимиты и сроки действия кредитных линий; · Контроль соблюдения ковенант: считать показатели на отчётные даты, готовить отчётность в банки, вовремя сигнализировать о приближении к пороговым значениям. · Подготовка предложений по оптимизации расчётно-кассового обслуживания (комиссии, тарифы, распределение оборотов между банками) и по размещению временно свободных остатков; · Участие в формировании БДДС, проведение план-факта и факторный анализ отклонений; Ведение архива банковских и казначейских документов. Требования: • Высшее профильное образование; • Практический опыт работы в системах «Банк-Клиент»; • Знание валютного контроля и ВЭД желательно; • Опыт работы с банковскими выписками, платежными поручениями, заявлениями на оплату; ведением платежного календаря; принимали участие в формировании БДДС • Знание 1С: ERP; уверенный пользователь excel . • Внимательность, ответственность и аккуратность в работе с цифрами и документами. Условия: График работы: с 8:30 до 17:00 Комфортный офис в удобной локации Оформление в соответствии с ТК РФ Компенсация моб. связи Скидки на продукцию компании Через год работы полис ДМС