Финансовый менеджер (роль казначей)

Должностные обязанности: 1. Составление и контроль графика оплат на предприятии. Контроль плана поступлений ДС от покупателей, контроль и утверждение заявок на оплату, различные сопутствующие коммуникации с инициаторами платежей. 2. Контроль ДС на спец счетах, обособленных счетах и счетах УФК. 3. Проверка и утверждение плановых бюджетов ДДС ряда подразделений. 4. Подготовка, проверка и утверждение годовых бюджетов доходов и расходов ряда подразделений. 5. Подготовка разнообразных аналитических отчетов, связанных с план-фактным анализом ДДС (Cash flow) по группе компаний и в разрезе подразделений: выявление отклонений, определение и анализ причин, разработка и внедрение мероприятий по их устранению. 6. Ведение и оптимизация различных отчетов (ОДДС, Поступление ДС, Выбытие ДС, Обеспечительные платежи и т.п.) 7. Ежемесячное формирование фактических данных по KPI для совещания по подведению итогов работы компании (сбор/расчет данных, актуализация методик). 8. Оптимизация расходов и доходов на предприятии (проведение аналитической работы по статьям доходов/расходов, разработка и внедрение предложений по оптимизации) Стратегические задачи: Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов на вверенных участках.