HQ 財務(資金)經理/資深經理 (上市公司)

集團資金統籌與調度
•統籌台灣及海外子公司的現金管理、資金調撥及資金配置，確保集團整體流動性充足。

現金流與流動性管理
•建立集團短、中、長期 Cash Flow Forecast，掌握資金需求並提前規劃資金缺口。

融資與銀行關係管理
•統籌銀行授信、借款、聯貸及其他融資工具，維持充足授信額度並降低整體融資成本。

外匯及利率風險管理
•管理集團海外營運所產生的外匯曝險，規劃自然避險及金融避險策略，控制匯率及利率風險。

海外子公司資金管理
•建立海外子公司資金管理機制，提升資金集中度及使用效率，降低海外閒置資金及高成本借款。

資金成本及使用效率提升
•持續優化集團現金配置、借款結構及資金成本，提升整體資金使用效率。

重大投資及 M&A 資金規劃
•配合集團重大投資、併購及資本支出，規劃資金來源、融資架構及資金調度方案。

Treasury 制度及風險控管
•建立集團資金、外匯、融資及銀行管理制度與監控機制，確保各子公司遵循集團 Treasury Policy。