會計管理師(Finance 新竹)

1.處理銀行收付款作業及準備往來銀行文件。
2.核對帳戶餘額，以確認帳載資料與銀行餘額相符。
3.編製每日餘額表及資金估算報表以供主管使用。
4.處理資金調度事宜，以確保適度資金流量配合營運所需。
5.協助處理銀行徵授信作業所需文件及銀行業務關系的建立與維護。
6.其他主管交辦事宜。