會計專員-應付帳款

1. 發票流程:

• 審核並核實供應商開立的發票，確保其準確性、已獲得適當批准並符合公司政策。
• 及時將發票編碼並錄入會計系統

2. 支付執行

• 根據公司固定的付款時間準備供應商付款資料
• 確保在約定的付款期限內付款，以免產生滯納金或罰款。

3. 供應商管理

• 維護和更新供應商銀行帳戶信息
• 與營運部門溝通採購訂單和發票之間的差異、付款狀態和單據要求

4. 廠商對帳傳票編制、回覆查詢與付款作業執行
5. 進項稅額對帳調節作業
6. 配合會計師查帳