Jefe de Tesorería

Importante empresa del sector retail está en búsqueda de un profesional que ocupe el cargo de Jefe de Tesorería con las siguientes funciones:

• Elaborar, supervisar y actualizar las proyecciones de flujo de caja a corto, mediano y largo plazo, asegurando visibilidad de liquidez y precisión entre lo proyectado y lo ejecutado.
• Identificar, evaluar y mitigar riesgos financieros, incluyendo exposición cambiaria, tasas de interés y crédito, proponiendo coberturas y acciones de acuerdo con la realidad de cada país.
• Gestionar la relación con entidades financieras y equipos globales, negociando líneas de crédito, condiciones de financiamiento, tasas, productos bancarios y alternativas de inversión.
• Administrar los excedentes de caja y evaluar las necesidades y oportunidades de financiamient, buscando las mejores condiciones de liquidez, seguridad y rentabilidad para la compañía.
• Supervisar la gestión de cuentas por pagar y cuentas por cobrar como componentes clave del cash management, coordinando con las áreas internas que impactan en la generación y uso de caja.
• Liderar la automatización y optimización de los procesos de Tesorería, incluyendo la implementación de Microsoft Dynamics, conexiones bancarias host-to-host y otras herramientas que reduzcan procesos manuales y mejoren la disponibilidad de información.
• Diseñar y reportar indicadores del área, fortalecer los controles internos y liderar el desarrollo del equipo, elevando su capacidad analítica y acompañando la gestión del cambio hacia una operación más estructurada, eficiente y orientada a datos.