Jefe de tesorería

Jefatura de Tesorería

Scholastico | Tultitlán, Estado de México

Objetivo del puesto

Asegurar la correcta administración y operación de los recursos financieros de la compañía mediante la planeación, control y supervisión del flujo de efectivo, gestión de pagos y cobranza, conciliaciones bancarias y relación con instituciones financieras, garantizando la liquidez necesaria para mantener la continuidad operativa del negocio y optimizar el uso de los recursos financieros.

Principales responsabilidades

• Elaborar, actualizar y presentar pronósticos de flujo de efectivo a corto, mediano y largo plazo, anticipando necesidades de liquidez.
• Coordinar y ejecutar la programación de pagos a proveedores, nómina, impuestos y obligaciones fiscales, asegurando el cumplimiento de vencimientos y controles de autorización.
• Supervisar la aplicación de cobros y administrar el seguimiento de cuentas por cobrar, en coordinación con las áreas de Facturación y Cobranza.
• Supervisar las conciliaciones bancarias diarias y asegurar la correcta identificación y resolución de partidas pendientes.
• Gestionar la relación con bancos, arrendadoras y entidades financieras, participando en negociaciones de líneas de crédito, tasas de interés, comisiones y alternativas de financiamiento.
• Administrar los excedentes de efectivo mediante instrumentos financieros de bajo riesgo, procurando generar rendimientos sin comprometer la liquidez.
• Identificar y evaluar riesgos financieros relacionados con tasas de interés, tipo de cambio y variaciones en el precio del diésel, proponiendo alternativas de mitigación.
• Diseñar, implementar y fortalecer políticas, procedimientos y controles internos de tesorería para prevenir riesgos operativos y financieros.
• Optimizar los procesos de tesorería mediante el uso de banca electrónica, ERP, automatización de conciliaciones y herramientas de análisis financiero.
• Elaborar reportes e indicadores financieros sobre posición de caja, flujo de efectivo, liquidez, cobranza, pagos y costo financiero para la toma de decisiones de la Dirección.

Requisitos

• Escolaridad: Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Administración, Economía o carrera afín.
• Experiencia de 4 años en áreas de Tesorería o Administración de Flujo de Efectivo.
• Experiencia de 2 años en relación bancaria, financiamiento y gestión de cobranza.
• Experiencia en manejo de banca electrónica y operaciones SPEI.
• Dominio de Excel avanzado y manejo de ERP.
• Conocimientos en conciliaciones bancarias, CFDI y Normas de Información Financiera (NIF B-2 y C-3).
• Inglés intermedio.
• Modelación financiera.
• Power BI.
• Administración de inversiones y excedentes de efectivo.
• Instrumentos y estrategias de cobertura de riesgos financieros.
• Experiencia en empresas de transporte, logística o servicios con operación de flota vehicular.

Ofrecemos

• Sueldo competitivo acorde con experiencia y conocimientos.
• Prestaciones de ley.
• Estabilidad laboral y oportunidad de desarrollo profesional.