集团资金会计师

岗位职责：

1. 财务规划、预算与数据分析

• 参与制定和实施集团的财务战略和年度预算计划，并监控预算的实际执行情况，进行差异分析。
• 参与编制对内对外的相关财务报表与分析报告，确保财务信息的准确性、完整性和及时性。
• 运用财务数据分析，为管理层的经营决策提供有价值的洞见和支持。

2. 现金流、资金计划与核算管理

• 负责集团全球现金流的预测、监控与分析，编制集团月度流动资金计划，并分析资金使用情况，提出优化建议。
• 管理集团资金池，负责资金的日常核算与头寸管理，以提高集团整体资金使用效率。
• 在集团全资及控股子公司之间合理调配与使用资金，实现内部资源的优化配置。

3. 资金运营与银行关系管理

• 负责管理现金、银行存款、理财及保函等业务，监督办理企业的现金收付、银行结算等日常操作。
• 协调与维护同各家银行的合作关系，管理银行账户体系，确保资金调度的合理性与安全性。
• 参与资金管理相关系统的优化与实施，提升运营自动化水平。

4. 融资、担保与资本结构支持

• 参与公司与各金融机构、银行及政府相关部门的接洽，建立广泛的融资渠道和良好的合作关系。
• 负责融资信息的收集、整理与分析，协助准备融资活动所需的材料，支持融资渠道的建立与拓展。
• 办理集团对外担保或互保的相关手续，并做好相应的台账管理与风险记录。

5. 金融风险监控、预警与报告

• 监控和分析集团的外汇风险敞口，协助执行对冲策略，管理汇率风险。
• 对集团的现金流量与资金状况进行实时监控和定期深度分析，建立并维护资金状况预警机制。
• 准备满足集团管理层及内外部监管要求的资金管理报告，并确保所有活动符合相关法规与内控要求。

6. 其他职责

• 高效完成上级领导安排的其他相关工作。

任职资格：

1.本科及以上学历，会计，财务管理以及金融贸易等相关专业，硕士为佳；

2.1年及以上四大行工作经验，中国工商银行/ 中国农业银行/ 中国银行/ 中国建设银行工作经验；

3.要求英文读写能力；

4.备扎实的现金流管理、资金预算、外汇风险等实操经验；

5.精通企业资金管理全流程与财务预算分析，对国际财务报告准则有良好理解；

6.性格外向，有较好的沟通协调能力；

7.认真积极，品行端正，有良好的职业素养，有较强的责任心。