PRACTICANTE PROFESIONAL DE TESORERIA

OBJETIVO DEL PUESTO:

Brindar soporte en la gestión y pagos a terceros, ingresos de clientes y operaciones de factoring, asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el área de Tesorería. Asimismo, brindar soporte en la elaboración, seguimiento y análisis del flujo de caja mensual, con el fin de proyectar necesidades financieras, garantizar liquidez y mantener un adecuado control de las cobranzas y obligaciones de la organización.

FUNCIONES PRINCIPALES:

• Brindar soporte en el análisis de las cuentas corrientes bancarias, asegurando la correspondencia de saldos entre bancos y el sistema SAP.

• Brindar soporte en la elaboración y seguimiento al flujo de caja mensual, proyectando ingresos y egresos para garantizar liquidez.

• Registrar en SAP los movimientos de entrada (cobro de facturas), velando por el cumplimiento de los plazos establecidos por la empresa.

• Brindar soporte en el seguimiento de los pagos semanales a proveedores, así como en la gestión de los pagos al exterior.

• Realizar el seguimiento de la liquidación de anticipos a proveedores.

• Coordinar, atender y dar seguimiento a las operaciones de factoring de proveedores, garantizando el cumplimiento de las condiciones acordadas.

• Brindar atención a clientes internos y externos respecto al estado de facturas vinculadas a factoring, informando sobre su programación de pago y enviando constancias de pago cuando corresponda.

• Trabajar bajo los estándares de seguridad y los procedimientos internos de la compañía.

REQUISITOS:

• Bachiller y/o egresado de la carrera de Contabilidad y/o afines.

• Disponibilidad para laborar en Magdalena (modalidad híbrido).

• Disponibilidad para tramitar Carta de Presentación de la Universidad para prácticas profesionales (12 meses).

• Manejo de SAP, módulo de finanzas.

• Excel avanzado.

• Manejo de plataforma de banco.