RDC - Treasury Assistant

Gestión de Pagos:

• Confirmar los pagos antes de su ejecución, asegurando la precisión y el cumplimiento de los procedimientos y la documentación.
• Validar e introducir los datos de pago en la plataforma bancaria virtual y el sistema de gestión de tesorería (TMS) o software financiero, asegurando la integridad y precisión de la información.
• Monitorear y verificar la disponibilidad de fondos para los pagos salientes, conciliando cuentas y saldos para asegurar suficiente liquidez para las transacciones.
• Asistir en la preparación y distribución de pronósticos de flujo de efectivo, analizando variaciones y tendencias para identificar oportunidades o riesgos potenciales en la gestión de efectivo.

Conciliación Bancaria:

• Realizar conciliaciones bancarias y resolver discrepancias entre los estados de cuenta bancarios y los registros internos, asegurando la resolución oportuna de elementos pendientes.
• Generar informes y analizar datos para apoyar la toma de decisiones en tesorería, proporcionando información y recomendaciones para optimizar la gestión de efectivo y la liquidez.
• Colaborar con equipos multifuncionales, incluyendo finanzas, contabilidad y adquisiciones.
• Mantener la documentación y los registros relacionados con las actividades de tesorería, asegurando el cumplimiento de políticas internas, requisitos regulatorios y estándares de auditoría.