Responsable de tesorería

¡Únete a nuestro equipo!

Responsable de Tesorería

Requisitos

• Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública o carrera afín (Título indispensable).
• Experiencia mínima de 5 a 7 años desempeñándose como Responsable de Tesorería.
• Manejo de contabilidad general.
• Experiencia en conciliaciones bancarias.
• Dominio avanzado de Excel u hojas de cálculo (deseable).
• Conocimientos en SAP (deseable).
• Inglés intermedio (deseable).

Principales responsabilidades

• Evaluar las necesidades de financiamiento y la inversión de excedentes de efectivo.
• Proyectar el flujo de efectivo para la gestión de créditos con instituciones financieras.
• Gestionar pagos mediante banca electrónica (proveedores, nómina y otros).
• Desarrollar e implementar políticas y procedimientos para pagos a proveedores y colaboradores.
• Supervisar y comunicar los procedimientos relacionados con pagos y caja chica.
• Realizar operaciones de compra y venta de divisas.
• Mantener actualizados los expedientes y registros de firmas de las cuentas bancarias.
• Elaborar reportes semanales y mensuales de saldos bancarios.
• Elaborar reportes mensuales y trimestrales de flujo de efectivo.
• Mantener actualizados los estados de cuenta de todas las cuentas bancarias.
• Realizar conciliaciones bancarias.
• Colaborar en el registro contable de operaciones.
• Compensar saldos bancarios en SAP.
• Atender auditorías financieras en los temas relacionados con Tesorería.

Ofrecemos

• Sueldo competitivo.
• Prestaciones superiores a las de ley.
• Vales de despensa.
• Esquema híbrido: 2 días de home office por semana.
• Jornada laboral de lunes a viernes.
• Horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
• Excelente ambiente de trabajo y oportunidad de desarrollo profesional.

¿Te interesa?

Envía tu CV actualizado al correo de contacto indicado en la publicación.

¡Esperamos conocerte y que formes parte de nuestro equipo!

Lo que busca la empresa

• Tiempo de experiencia 5 años
• Estudios Universitarios - no titulado