Secretária / Financeiro
Description
Principais Atribuições
Assessorar a alta direção.
Projetar o fluxo de caixa diário, semanal, mensal e semestral.
Monitorar aprovação de pagamentos e transferências bancárias lançados para o dia.
Garantir a conciliação bancária e a auditoria dos lançamentos diários.
Analisar as distorções entre as despesas planejadas e as realizadas.
Monitorar os principais indicadores de performance financeira.
Negociar prazos e taxas com instituições bancárias e fornecedores.
Enviar toda documentação e extratos para contabilização e prestar suporte à Contabilidade
Gerar relatórios financeiros para apresentação à gerência e diretores.
Consolidar dados contábeis e fiscais de forma clara e analítica.
Analisar medições e emitir notas fiscais, faturas mensais.
Realizar cobranças de inadimplentes
Prestar suporte em rotinas financeiras operacionais, atuando no controle de contas a pagar e receber, lançamento de dados em sistemas, conciliação bancária preliminar e organização de documentos fiscais e bancários, manutenção de fluxo de Caixa, emissão de relatórios gerenciais, emissão de faturas, atendimento à diretoria, realizar cobrança.