Manager Fund Administration & Investment Operations (m/w/d)

• Operative Abwicklung von Transaktionen und des produktbezogenen Zahlungsverkehrs
• Vorbereitung und Durchführung von Kapitalmaßnahmen, beispielsweise Kapitalabrufe und Ausschüttungen
• Koordination der Zusammenarbeit mit angebundenen Fondsbuchhaltungen und Verwahrstellen
• Pflege und Optimierung der internen Produktdatenbanken
• Erstellung von Gebührenabrechnungen
• Unterstützung im Kontoeröffnungsprozess
• NAV-Oversight und -Controlling
• Mitwirkung bei der Erstellung von Rendite-/Performancemodellen und Ausschüttungsprognosen
• Betreuung der Jahresabschlussprüfungen in Abstimmung und enger Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden
• Dezentrales Auslagerungsmanagement
• internes und externes Reporting sowie Berichterstattung an die Leitungsorgane

• Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder wirtschaftsmathematisches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation, eine Ausbildung im Bereich Buchhaltung/Rechnungswesen oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Fund Administration, Audit, Accounting oder Financial Reporting, idealerweise mit Schwerpunkt Real Estate im Umfeld eines AIFM
• Hohe Zahlenaffinität sowie ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
• Sicheres und professionelles Auftreten
• Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit dem MS Office Paket, insbesondere Excel
• Sichere Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift
• Proaktive, eigenverantwortliche und sorgfältige Arbeitsweise mit einem hohen Qualitätsanspruch

• Dynamisch wachsendes Unternehmen mit flachen Hierarchien
• Eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten
• Engagiertes und motiviertes Team
• Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Attraktive Vergütung
• Flexible Gestaltung der Arbeitszeiten
• Moderne Büros nahe der deutschen Grenze

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