Specjalista/stka do spraw finansów

Zakres obowiązków

Cel stanowiska:
Wsparcie procesów zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa poprzez monitorowanie przepływów pieniężnych, przygotowywanie prognoz cash flow, obsługę finansowania bieżącego oraz współpracę z działami księgowości, kontrolingu i finansów.

Szczegółowy zakres obowiązków:
1) bieżące monitorowanie sald rachunków bankowych i pozycji gotówkowej spółki,
2) przygotowywanie tygodniowych i miesięcznych raportów płynności finansowej,
3) udział w sporządzaniu prognoz przepływów pieniężnych (cash flow),
4) analiza wpływów i wydatków oraz identyfikacja potencjalnych ryzyk płynnościowych,
5) wsparcie w zarządzaniu finansowaniem krótkoterminowym, w tym liniami kredytowymi, factoringiem i gwarancjami bankowymi,
6) współpraca z bankami w zakresie obsługi bieżących produktów bankowych,
7) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby banków, audytorów i instytucji finansowych,
8) udział w procesach zamknięcia miesiąca związanych z rozliczeniami finansowymi,
9) współpraca z działem księgowości w przygotowywaniu płatności oraz przy uzgadnianiu sald i rozliczeń bankowych,
10) wsparcie procesów związanych z automatyzacją raportowania oraz rozwojem narzędzi finansowych.

Wymagania

wykształcenie - ekonomiczne wyższe (w tym licencjat)
zawód - Analityk finansowy
język obcy - angielski, w mowie: B1 - średnio zaawansowany, w piśmie: B1 - średnio zaawansowany
Wymagania podstawowe
1) wykształcenie średnie lub wyższe ewentualnie w trakcie studiów na kierunkach związanych z profilem kandydata (np. finanse i rachunkowość, ekonomia, bankowość, zarządzanie finansami przedsiębiorstw),
2) podstawowa znajomość zasad zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa,
3) znajomość rachunku przepływów pieniężnych oraz podstaw finansów przedsiębiorstw,
4) znajomość zagadnień związanych z kapitałem obrotowym,
5) podstawowa wiedza z zakresu kredytów, gwarancji bankowych, factoringu lub leasingu,
6) znajomość rachunkowości finansowej,
7) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
8) podstawowa znajomość zagadnień podatkowych mających wpływ na przepływy pieniężne.
9) znajomość MS Excel (tabele przestawne, funkcje wyszukujące, analiza danych, podstawowe modelowanie finansowe),
10) mile widziana znajomość systemów ERP,
11) analityczne myślenie i dokładność,
12) wysoka odpowiedzialność za jakość danych finansowych,
13) umiejętność pracy pod presją czasu,
14) dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów,
15) komunikatywność i umiejętność współpracy z różnymi działami organizacji,
16) gotowość do uczenia się zagadnień związanych z rynkiem finansowym i treasury.

Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie
Wymiar etatu: 1
Wynagrodzenie brutto: od 5 000 PLN