Специалист по внутреннему учету инвестиционных фондов

Подзаголовок (короткое описание)

Обеспечивайте учет и отчетность паевых инвестиционных фондов

Описание

Наша команда внутреннего учета Т‑Капитал сопровождает операции по доверительному управлению активами ПИФ — стратегическое направление, которое мы активно развиваем.

Мы ведем учет операций, рассчитываем стоимость активов, готовим отчетность, взаимодействуем с депозитарием, аудиторами и контрагентами более 55 паевых фондов, находящихся под управлением Т-Капитал.

Обязанности

Вести учет паевых инвестиционных фондов в 1С: Аванкор ПИФ 3, рассчитывать стоимость чистых активов и проводить сверки со специализированным депозитарием

Формировать и предоставлять отчетность в Банк России, вести учетные журналы и перечни имущества фондов

Рассчитывать и выплачивать доходы пайщикам, удерживать НДФЛ

Участвовать в автоматизации процессов: ставить задачи на доработку ПО и тестировать изменения

Организовывать документооборот и сопровождать работу торговой инфраструктуры: открывать счета, заключать и согласовывать договоры

Проводить платежи по фондам и разрабатывать процедуры расчета стоимости чистых активов совместно со специализированным депозитарием

Требования

У вас опыт работы от 1 года в бэк-офисе управляющих компаний ПИФ, ДУ, НПФ или брокерских компаний

Знаете английский на уровне не ниже Intermediate

Уверенно используете MS Excel

Мы предлагаем

Достойный доход: учитываем ваш опыт и навыки

Гибридный формат: 1-2 дня в месяц работа в офисе, остальные дни — из дома

Рабочее оборудование: предоставим ноутбук, мышь и гарнитуру — все, чтобы было удобно работать

График 5/2 с началом работы в интервале с 08:00 до 11:00

ДМС: от онлайн-консультаций и расширенного медицинского обследования до стационарного лечения, включая стоматологию и поддержку семьи

Оформление по ТК РФ

Профессиональный рост: индивидуальные планы развития и поддержка на каждом шагу

Специальные предложения: льготные условия кредитования, скидки и акции от партнеров, программа поддержки здоровья и благополучия, игровые активности с призами и бонусами