Старший аналитик по управлению ликвидностью и казначейским операциям, Воронеж

Обязанности: · Открытие/закрытие банковских счетов и поддержание банковского досье в актуальном состоянии o Помощь и поддержка своевременного предоставления необходимых документов для открытия банковских счетов и поддержания их в активном состоянии o Маршрутизация курьера/почтовых отправлений и обеспечение своевременной отправки/получения документов с Банками • Формирование ежедневного прогноза движения денежных средств, планирование внутригрупповых оплат, покупок валюты o Поддержка и корректность ежедневного отчета об остатках с учетом курсов валют o Сбор планируемых расходов и планирование выручки, согласно методологии o Подготовка и координация ежедневного анализа прогноза движения денежных средств o Планирование перегонок денежных средств между счетами и внутригрупповых операций и коммуникация запроса в сервисный центр o Формирование заявок на покупку валюты • Поддержание операционных коммуникаций с банками o Ежедневная проверка входящей корреспонденции с банками и маршрутизация запросов между командами. Контроль предоставления ответов o Формирование информационных сообщений от компании в банки. Контроль отправки o Контроль информации об ограничениях денежных средств компании в банках (наложенных аресты/штрафы). Координация активностей по снятию ограничений • Подписание платежных документов компании в электронных банковских системах (бэкап) o Проведение процедур подписания платежных документов компании первой подписью в случае отсутствия основных подписантов • Поддержка продуктов Торгового финансирования (Банковские гарантии, Аккредитивы) o Получение согласований и координация выпуска новых инструментов торгового финансирования (банковские гарантии, аккредитивы) o Ведение базы выпущенных банковских гарантий o Обеспечение своевременной оплаты комиссий по инструментам торгового финансирования o Консультирование по вопросу текстов выдаваемых/получаемых банковских гарантий, поддержание стандартных форм банковских гарантий (своевременное доведение изменений до пользователей) o Поддержка процесса верификации банковских гарантий o Владение и корректировка процедур по работе с банковскими гарантиями • Поддержка конверсионных операций o Оформление подтверждений по валютным операциям (FX spot, FX forward) o Поддержка заключения соглашений о конверсионных операциях и использовании электронных трейдинговых платформ • Поддержка продукта корпоративных кредитных карт (ККК) o Согласование соглашений с банками на ККК o Координация и помощь в решении вопросов по продукту • Поддержка продукта таможенных карт o Согласование соглашений с банками на таможенные карты o Координация и помощь в решении вопросов по продукту • Контроли по доступам в системы ДБО o Осуществлять операционные контроли по доступам в банковские системы, в соответствии с дизайнами контроля • Электронные банковские системы (лидирование) o Своевременно предоставлять/отключать доступы сотрудникам в соответствии с процедурой предоставления доступов, сопровождать пользователей по процессу o Создавать/корректировать SOP/STP для всех банков o Вести базу банковских доступов и своевременно отражать изменения o Согласование соглашений на использование банковских систем и сопутствующих документов, например GISR o Решение запросов, связанных с функционированием банковских систем o Активное участие и координация настройки работы банковских систем • Внутригрупповые займы (поддержка) o Поддержка оформления документации по внутригрупповым займам (договоры, доп.соглашения) o Поддержка формирования служебных записок по внутригрупповым займам (выдача, погашение, начисление процентов) o Ответы на запросы по операциям с внутригрупповыми займами Требования: · Опыт работы в казначействе/финансах/контроллинге (крупный и средний бизнес) от 5 лет · Приветствуется опыт работы в банковской группе крупных компаний/сервисных центрах · Хорошее понимание принципов работы банковских сервисов · Английский язык: Upper-Intermediate. Переписка на английском. Разговорное общение по рабочим вопросам в финансах. · Практический опыт управления ликвидностью и построения краткосрочных прогнозов ДДС в производственных предприятиях/холдингах · Продвинутое знание программы SAP, отчетов по поставщикам и банковских транзакций в программе SAP (обязательно) · Расширенные знания Excel, навыки использования инструментов Искусственного интеллекта (ИИ) · Проактивность, постоянное Саморазвитие, Коммуникативность, Многозадачность, большой фокус на выстраивание и улучшение процессов