《台北》財務部 財務主管

1. 集團跨國資金管理與調度
負責集團及境外子公司資金規劃與調度，統籌多幣別資金部位、換匯作業及現金流管理，定期編製資金預測與分析報表，提升集團整體資金運用效率。
2. 銀行帳戶與資金作業管理
統籌集團國內外銀行帳戶之開立、維護及管理，建立並優化資金管理流程、權限控管及相關財務文件管理機制，確保資金作業之正確性與安全性。
3. 海外投資與財務決策支援
配合集團海外布局及投資計畫，進行財務模型建置、投資效益評估、現金流分析及資本支出管理，提供管理階層財務決策所需之分析資訊。
4. 資金預算與財務分析
負責集團月、季、年度資金預算與現金流預測，追蹤預算與實際執行差異，分析資金需求及使用狀況，提出改善及資金配置建議。
5.銀行關係與融資管理
維護銀行及金融機構合作關係，統籌授信額度、融資條件、資金成本及相關銀行作業，並配合會計師查核、稅務申報及相關財務作業。
6.財務風險與避險管理
持續監控匯率、利率、流動性及資金成本等財務風險，依集團營運及市場變化評估避險需求，規劃適當之外匯與財務風險管理策略。
7. 建立及持續優化集團資金管理制度、內部控制與標準作業流程，帶領資金管理團隊執行日常作業，提升團隊專業能力及跨部門協作效率。

【我們期待您具備】
具企業財務、資金管理、Treasury、銀行融資或相關領域實務經驗。
具集團資金調度、現金流管理、外匯或多幣別資金管理經驗者佳。
熟悉銀行授信、融資額度及金融機構往來作業。
具財務分析、預算管理及財務模型建置能力。
對匯率、利率及流動性風險具一定敏感度與風險管理概念。
具海外子公司、跨國企業或集團型企業資金管理經驗者尤佳。
具良好邏輯分析、跨部門溝通協調及問題解決能力。
具主管或團隊管理經驗者佳。
英文具商務書信及財務文件閱讀能力，能配合海外公司及金融機構往來。資。