【台北大安伊普索凱悅尚選酒店】財務部 出納人員

1.執行公司沖銷應收及應付傳票，匹配銀行資金流
2.編制及核對現金營收表
3.編制銀行存款調節表，並核對帳戶餘額正確性
4.執行公司例行付款(含外匯交易)作業，網銀建檔及撥款明細總表，並通知有權人員覆核再放行
5.處理公司例行付款須臨櫃繳款事宜
6.編制資金流量預測表，評估並分析資金狀況，以預測資金調度事宜
7.整理各項憑證及帳務傳票並編製成冊
8.維護廠商及員工付款資訊之銀行檔案並核對資料正確性
9.營所稅、各類所得扣繳等申報作業
10.協助處理銀行徵授信融資事宜
11.配合會計師查核作業資訊的提供
12.主管交辦事項