(台北內湖) 財務主任

【工作內容】

• 資金管理與調度： 負責公司日常收付款作業、資金調度及相關帳務管理。
• 銀行授信管理： 辦理銀行授信額度申請、維護及相關文件管理。
• 信用額度審核： 負責信用額度審核、額度使用情形追蹤及相關風險控管。
• 外匯與匯率操作： 負責外匯交易、遠期外匯（遠匯）操作及匯率相關業務。
• 銀行帳務管理： 編製銀行餘額調節表、銀行往來及授信明細表，並追蹤與處理帳務異

常。

• 報表製作與分析： 製作付款報表及相關資金管理報表，進行數據整理與分析。
• 流程優化與專案執行： 協助優化資金管理及財務作業流程，並參與相關專案執行。
• 其他主管交辦事項。

【職務需求】

• 具銀行授信、開戶及收付款相關作業經驗。
• 具外匯交易及遠期外匯操作經驗。
• 熟悉銀行往來帳務管理及相關報表編製。
• 具備信用額度審核或銀行授信額度管理相關經驗。
• 熟悉 Microsoft Excel 操作，具 ERP 系統使用經驗。

【個人特質】

• 具備良好的溝通協調能力，能與內外部單位有效溝通。
• 具備邏輯分析及問題解決能力，能針對異常情況進行判斷與處理。
• 對數字敏感，重視細節與作業準確性。
• 具備主動積極的工作態度及流程優化意識。