Técnico/a de Tesorería

Empresa líder en su sector, con presencia nacional e internacional, busca incorporar al equipo financiero un/a técnico/a de tesorería para dar soporte a las operaciones diarias del área, colaborando en la gestión financiera de nuevas aperturas de establecimientos y asegurando el correcto funcionamiento de los procesos de cobros, pagos y gestión bancaria. Funciones: Tesorería y gestión de pagos: - Gestión, control y seguimiento de solicitudes de pago. - Preparación y ejecución de pagos nacionales e internacionales. - Gestión del buzón de Tesorería y resolución de consultas internas. - Soporte en conciliaciones bancarias. - Relación operativa con entidades financieras. - Envío y seguimiento de información relacionada con cuentas a cobrar. - Apoyo en la revisión y control de cobros. - Colaboración con el área de Contabilidad para la conciliación de saldos. - Revisión de solicitudes de pago. - Seguimiento del circuito de aprobación de facturas. - Coordinación con proveedores y departamentos internos. - Control de vencimientos y soporte en la planificación de pagos. Cash Management en aperturas de establecimientos: - Apertura de cuentas bancarias. - Configuración de servicios de Cash Management. - Alta y configuración de terminales TPV. - Coordinación con proveedores de transporte de efectivo. - Implantación de medios de cobro. - Coordinación con entidades bancarias y proveedores externos hasta la puesta en marcha del establecimiento. - Seguimiento de incidencias con terminales de pago. Gestión de tarjetas corporativas - Alta, modificación y cancelación de tarjetas de crédito corporativas. - Control de límites y autorizaciones. - Apoyo a usuarios internos en la utilización de las tarjetas. Garantías bancarias - Gestión administrativa de avales y garantías bancarias. - Solicitud, renovación y cancelación de garantías. - Coordinación con bancos y departamentos internos. - Archivo y control documental.