投资经理

岗位职责

1. 交易跟单与运营：跟进审批通过的申购/赎回指令落地，与资金划付岗、托管行、券商、管理人衔接确认成交；完成成交确认书、合同、回单的归档，及时准确维护持仓台账；定期对账，确保账实一致。
2. 投后监控与日历管理：按日/周/月跟踪产品净值、维护限额校验表，预警触发及时上报；维护产品到期与赎回窗口日历，提前提醒关键时点，杜绝错过赎回窗口。
3. 尽职调查支持：收集管理人与产品尽调材料；通过基金业协会、证监会、中证协等渠道核查管理人登记、备案及诚信/处罚记录；运用量化指标初筛、填写评分卡与尽调清单，形成初步核查意见。
4. 市场跟踪：持续跟踪货币、债券、固收+及私募市场动态与利率环境，整理同类产品表现，为产品筛选与配置建议提供信息支持。
5. 报告与合规支持：整理月度投资进展汇报数据并撰写初稿；准备委托理财/现金管理信息披露所需资料，配合证券事务部门及内外部审计。

任职要求

1. 本科及以上学历，金融、经济、财务、会计等相关专业；
2. 3-5年相关工作经验，具备证券资管、基金、银行理财、信托或资金运营等运营/研究/执行岗经验；
3. 熟悉债券、货币基金、固收+、私募证券基金、收益凭证等产品的基本运作与申赎流程；
4. 熟练使用Excel进行数据处理与台账管理，能看懂基金合同、募集说明书与净值/运作报告；
5. 良好的逻辑思维、财务分析与文字表达能力，做事严谨、注重流程与留痕，风险与合规意识强；
6. 廉洁自律，无违规违纪及不良诚信记录。

加分项

1. 具备运用AI工具提升研究、尽调与报告效率的意识和实际经验；
2. 持有基金/证券从业资格、CFA、FRM或CPA；
3. 有Wind、东方财富Choice等数据终端经验；
4. 有上市公司或大型企业资金管理、委托理财信息披露经验。