Treasury analyst

Objetivo del puesto

Gestionar las operaciones de tesorería (cobranza, pagos, conciliaciones y flujo de efectivo), asegurando control financiero y optimización en la recuperación de cuentas por cobrar.

Responsabilidades principales

• Planeación y ejecución de pagos a proveedores, acreedores e intercompañías
• Monitoreo semanal del flujo de efectivo
• Seguimiento y mejora en procesos de cobranza
• Relación y coordinación con bancos
• Conciliaciones bancarias y control de cuentas puente
• Registro y control de operaciones de factoring
• Procesamiento de pagos (proveedores e impuestos) en ERP
• Cumplimiento de controles internos
• Atención a auditorías internas y externas

Requisitos

• Licenciatura en Contabilidad
• 6 a 10 años de experiencia en tesorería y cobranza
• Manejo de ERP (SAP / S4H)
• Excel intermedio-avanzado
• Inglés intermedio-avanzado

Competencias clave

• Orientación a resultados y calidad
• Análisis y solución de problemas
• Comunicación y negociación
• Trabajo en equipo
• Adaptabilidad al cambio